Reconciliere bancară în ERP — extrasele BT, BCR, ING, Raiffeisen, Revolut potrivite automat cu facturile
Modulul de trezorerie al ERP-ului 4softerp importă extrasele bancare automat și asociază fiecare încasare cu factura corespunzătoare. Discrepanțele se evidențiază în ERP, le clarifici cu un click, iar registrul de încasări și plăți rămâne închis la zi, pe fiecare societate.
Reconcilierea care nu mai cere muncă duminică seara
Conectori bancari pentru principalele bănci RO
BT, BCR, ING, Raiffeisen, UniCredit, Revolut Business, Wise — extrasele se aduc automat, zilnic, prin PSD2 sau export sFTP, în modulul de trezorerie.
Potrivire automată inteligentă
Asocierea încasare-factură se face pe valoare, dată, IBAN și descriere. Cazurile clare se închid singure, restul ajung în lista de excepții a ERP-ului.
Cazuri parțiale și plăți combinate
Plăți parțiale, plăți cumulate pe mai multe facturi sau cu reținere la sursă — toate gestionate cu reguli configurabile în ERP.
Forecast de cashflow actualizat
Fiecare încasare reconciliată alimentează prognoza de cashflow pe 30/60/90 zile a modulului de trezorerie — vezi imediat poziția reală.
Reconcilierea manuală în Excel e responsabilă pentru jumătate din întârzierile de bilanț. ERP-ul elimină pasul prin potrivire automată plus ochiul tău asupra excepțiilor, direct în modulul de trezorerie, fără export între aplicații.
Întrebări frecvente despre reconcilierea bancară
Închide cashflow-ul zi de zi, pe tot grupul, dintr-un singur ERP
Extrasele se sincronizează și se potrivesc automat în modulul de trezorerie — alternativă la SAP Business One, NetSuite, Odoo, implementare 1–2 săptămâni.