Riconciliazione bancaria nell'ERP — estratti BT, BCR, ING, Raiffeisen, Revolut abbinati automaticamente alle fatture
Il modulo di tesoreria dell'ERP 4softerp importa gli estratti conto automaticamente e abbina ogni incasso alla fattura corrispondente. Le discrepanze vengono evidenziate nell'ERP, le chiarisci con un click, e il registro incassi e pagamenti resta chiuso al giorno, per ogni società.
La riconciliazione che non richiede più lavoro la domenica sera
Connettori bancari per le principali banche rumene
BT, BCR, ING, Raiffeisen, UniCredit, Revolut Business, Wise — gli estratti conto arrivano automaticamente, ogni giorno, tramite PSD2 o export sFTP, nel modulo di tesoreria.
Abbinamento automatico intelligente
L'associazione incasso-fattura avviene per importo, data, IBAN e descrizione. I casi chiari si chiudono da soli, il resto finisce nella lista eccezioni dell'ERP.
Casi parziali e pagamenti combinati
Pagamenti parziali, pagamenti cumulati su più fatture o con ritenuta d'acconto — tutti gestiti con regole configurabili nell'ERP.
Previsione di cashflow aggiornata
Ogni incasso riconciliato alimenta la previsione di cashflow a 30/60/90 giorni del modulo di tesoreria — vedi subito la posizione reale.
La riconciliazione manuale in Excel è responsabile di metà dei ritardi di bilancio. L'ERP elimina questo passaggio grazie all'abbinamento automatico più il tuo controllo sulle eccezioni, direttamente nel modulo di tesoreria, senza export tra applicazioni diverse.
Domande frequenti sulla riconciliazione bancaria
Chiudi il cashflow giorno per giorno, su tutto il gruppo, da un unico ERP
Gli estratti conto si sincronizzano e si abbinano automaticamente nel modulo di tesoreria — un'alternativa a SAP Business One, NetSuite, Odoo, implementazione in 1–2 settimane.