Bankabstimmung im ERP — Kontoauszüge von BT, BCR, ING, Raiffeisen und Revolut automatisch mit Rechnungen abgeglichen
Das Treasury-Modul des 4softerp-ERP importiert Kontoauszüge automatisch und ordnet jeden Zahlungseingang der passenden Rechnung zu. Abweichungen werden im ERP hervorgehoben, Sie klären sie mit einem Klick, und das Kassenbuch bleibt für jede Gesellschaft tagesaktuell geschlossen.
Abstimmung, die keine Sonntagabend-Arbeit mehr braucht
Bankkonnektoren für die wichtigsten rumänischen Banken
BT, BCR, ING, Raiffeisen, UniCredit, Revolut Business, Wise — Kontoauszüge werden täglich automatisch über PSD2 oder sFTP-Export ins Treasury-Modul übernommen.
Intelligente automatische Zuordnung
Der Abgleich zwischen Zahlung und Rechnung erfolgt anhand von Betrag, Datum, IBAN und Verwendungszweck. Eindeutige Fälle schließen sich selbst, der Rest landet in der Ausnahmeliste des ERP.
Teilzahlungen und kombinierte Zahlungen
Teilzahlungen, Sammelzahlungen über mehrere Rechnungen oder mit Quellensteuerabzug — alles wird über konfigurierbare Regeln im ERP abgewickelt.
Laufend aktualisierte Cashflow-Prognose
Jede abgeglichene Zahlung fließt in die 30/60/90-Tage-Cashflow-Prognose des Treasury-Moduls ein — Sie sehen Ihre tatsächliche Position sofort.
Manuelle Abstimmung in Excel ist für die Hälfte aller Verzögerungen beim Jahresabschluss verantwortlich. Das ERP eliminiert diesen Schritt durch automatischen Abgleich, ergänzt um Ihren Blick auf die Ausnahmen — direkt im Treasury-Modul, ohne Export zwischen Anwendungen.
Häufige Fragen zur Bankabstimmung
Schließen Sie den Cashflow tagesaktuell ab, für die gesamte Gruppe, aus einem einzigen ERP
Kontoauszüge werden im Treasury-Modul automatisch synchronisiert und abgeglichen — eine Alternative zu SAP Business One, NetSuite, Odoo, Einführung in 1–2 Wochen.