Rapprochement bancaire dans l'ERP — relevés BT, BCR, ING, Raiffeisen, Revolut appariés automatiquement aux factures
Le module de trésorerie de l'ERP 4softerp importe automatiquement les relevés bancaires et associe chaque encaissement à la facture correspondante. Les écarts ressortent dans l'ERP, vous les clarifiez en un clic, et le registre d'encaissements et de paiements reste clôturé au jour le jour, pour chaque société.
Le rapprochement qui ne demande plus de travail le dimanche soir
Connecteurs bancaires pour les principales banques roumaines
BT, BCR, ING, Raiffeisen, UniCredit, Revolut Business, Wise — les relevés sont récupérés automatiquement, chaque jour, via PSD2 ou export sFTP, dans le module de trésorerie.
Appariement automatique intelligent
L'appariement encaissement-facture se fait sur le montant, la date, l'IBAN et la description. Les cas clairs se clôturent d'eux-mêmes, le reste atterrit dans la liste d'exceptions de l'ERP.
Cas partiels et paiements combinés
Paiements partiels, paiements regroupant plusieurs factures ou avec retenue à la source — tous gérés par des règles configurables dans l'ERP.
Prévision de trésorerie actualisée
Chaque encaissement rapproché alimente la prévision de trésorerie à 30/60/90 jours du module de trésorerie — vous voyez immédiatement la position réelle.
Le rapprochement manuel dans Excel est responsable de la moitié des retards de clôture. L'ERP supprime cette étape grâce à l'appariement automatique et à votre propre regard sur les exceptions, directement dans le module de trésorerie, sans export entre applications.
Questions fréquentes sur le rapprochement bancaire
Clôturez la trésorerie jour après jour, sur tout le groupe, depuis un seul ERP
Les relevés se synchronisent et s'apparient automatiquement dans le module de trésorerie — alternative à SAP Business One, NetSuite, Odoo, mise en œuvre en 1 à 2 semaines.